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케이프, 2019년 개별기준 영업익 전년比165% 증가한 66억 원 달성…적대적 인수합병 시도에도 적극 대응
선박 엔진용 실린더라이너 제조 및 공급 업체인 케이프(064820)가 조선업 반등과 신규 거래처의 매출증대에 힘입어 성장세를 이어갔다. 케이프는 2019년 개별기준 영업이익 66억 원을 달성하며 전년 대비 165% 성장했다고 밝혔다. 매출액과 당기순이익도 390억 원, 53억 원으로 각각 36%, 121% 상승했다.연결기준 실적도 크게 향상됐다. 지난해 연결기준 매출은 3,515억 원으로 전년 대비 38% 상승했고, 영업이익은 15% 오른 166억 원을 기록했다. 당기순이익 역시 69억 원으로 65% 증가했다.조선업 반등에 따른 수혜가 실적 호조로 이어졌다. 올해에도 글로벌 조선 발주량은 3150만 CGT를 기록하며, 지난해 대비 25% 증가할 것으로 보인다. 국내
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[인사]케이프투자증권
<신규선임> ◇상무·상무보▲프로젝트금융부문장 윤병희 상무 ▲PF사업본부장 정재욱 상무보 ▲투자금융본부장 김용섭 상무보 <승진> ◇상무보▲리스크관리본부장 김봉환
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케이프證 "삼성전자, 5G 스마트폰 수요 증가 긍정적...목표주가 상향"
케이프투자증권은 삼성전자(005930, 전일 종가 5만6000원)가 4분기 디스플레이의 실적 부진은 다소 아쉽지만 반도체 부문은 시장 기대치를 부합할 것으로 예상된다며, 5G 스마트폰 수요 증가는 반도체와 IM 부문 모두에 긍정적인 수요 촉진제가 될 것으로 예상했다. 또 2020년 DRAM은 제한된 공급 증가 속 수요 개선으로 내년 하반기 빠른 가격 반등이 예상된다고 20일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 기존 6만3000원에서 6만8000원으로 상향했다. 케이프투자증권에 따르면 삼성전자의 4분기 매출액은 62.2조원(전 분기 대비 +0.4%), 영업이익은 6.5조원(전 분기 대비 –16.5%)으로 예상된다. 4분기 반도체 부문은 NAND 수요가
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케이프證 “CJ제일제당, 잇단 부동산 매각 공시로 재무구조 강화 기대”
케이프투자증권은 CJ제일제당(097950, 전일 종가 23만9500원)이 최근 4건의 공시를 통해 자산효율화 및 재무건전성 강화와 관련한 활동을 실시한다고 밝혔다며, 이러한 결정은 이미 회사가 바와 같이 수익성 중심의 경영활동으로 전환하는 본격 행보로 보이며, 기존대비 차입금 1.5조원 감소 및 연 이자비용 300억원 이상 절감 효과 등 재무구조 개선이 기대된다고 10일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 33만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 CJ제일제당은 먼저 가양동 토지 및 건물 유동화로 신탁 계약을 통해 12월 20일 기준 현금 8500억원 확보한다. 실질 매각은 향후 3주간 우선협상대상자(㈜인창개발)의 실사를 거쳐
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삼성물산, '에버스케이프 포럼 2019' 개최
삼성물산 리조트부문(대표 정금용)이 아파트 내 조경의 역할과 트렌드를 조망해 보는 '에버스케이프 포럼 2019(Everscape Forum)'을 개최한다고 20일 밝혔다.내달 3일 삼성전자 서초사옥 다목적 홀에서 열리는 이번 행사에는 'Design the Lifestyle : 아파트 조경, 현재와 미래'를 주제로 업계 종사자, 학생들과 조경 분야 외 사회·인류 학계 전문가들도 참여한다.국내 조경분야를 선도하고 있는 삼성물산 리조트부문은 국내 대표적인 주거형태로 자리 잡은 아파트의 조경이 녹지 개념을 넘어서 휴식과 문화를 창출하는 공간으로 인식하고 이에 대한 발전 방향을 모색하기 위해 이번 행사를 마련했다.최근 아파트 조경은 미세먼지, 온난화 등 환
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케이프證 "코리안리, 일본 태풍 손실 3분기중 반영...배당 매력은 유효"
케이프투자증권은 코리안리(003690, 전일 종가 8080원)가 일본에 발생했던 태풍 피해 중 일부가 3분기 중 반영될 전망이라며, 예상을 소폭 상회하는 손실 규모를 감안해 올 연간 순이익 추정치를 하향 조정한다고 5일 분석했다. 다만 배당 매력은 여전히 유효한 것으로 판단하며 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 1만1500원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 코리안리는 일본에 발생했던 태풍 파사이(9월) 및 하기비스(10월)의 피해 접수가 조속히 이뤄진 데 따라 손실 일부를 3분기 실적에 반영할 전망이다. XOL(초과손해액재보험) 설정에 따라 예상 손실액 한도는 2500만달러로 제한됐다. 3분기 말 원달러 환율 단순적용 시 290억원)
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케이프證 "와이아이케이, 국내 1위 메모리 웨이퍼 테스터 업체...성장 사이클 진입 예상"
케이프투자증권은 와이아이케이(232140, 전일 종가 2705원)가 국내 1위 메모리 웨이퍼 테스터 전문 업체로 내년부터 주력 고객사 설비 투자 회복에 따라 성장 사이클 진입이 예상된다며, 특히 장비 국산화 수요 증가에 따라 고객사 내 점유율이 점진적으로 확대되고 있는 점도 주목할 부분이라고 22일 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 케이프투자증권에 따르면 와이아이케이는 국내 1위 메모리 웨이퍼 테스터 전문 업체로, DRAM과 NAND용 장비를 모두 생산한다. 웨이퍼 테스터는 팹 아웃된 웨이퍼의 불량 여부를 전수 검사하고 리페어 하는 장비다. 그 외에 와이아이케이는 자회사 샘씨엔에스(지분 48%)를 통해 Probe Card
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케이프證 “카카오, 유상증자로 카카오뱅크 최대주주 등극·대출여력 확보”
케이프투자증권은 카카오(035720KS, 전일 종가 13만500원)가 카카오뱅크의 유상증자를 통한 자본확충으로 추가적인 대출여력을 확보한 상태로, 대주주 지분 이슈 문제가 해결되면서 동사는 향후 카카오뱅크의 최대주주가 될 예정이라고 전망했다. 이어 하반기에는 카카오뱅크의 중금리대출 비중이 확대되며 이익성장이 본격화될 것으로 18일 예상했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 17만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 카카오뱅크는 지난 16일 이사회를 통해 5000억원의 유상증자를 결의했다. 이번 자본확충은 정식 서비스 출범 후 세 번째 단행하는 것이며 8월에 출시된 중신용대출이 호조세를 나타내면서 BIS 비율이 하락한
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케이프證 “코리안리, 올해 경상 이익 실현으로 부진한 주가 흐름 벗어날 것”
케이프투자증권은 코리안리(003690, 전일 종가 7830원)가 최근 높은 실적 변동성과 연속된 감익으로 인해 부진한 주가 흐름을 보였으나 투자영업 변동성 축소와 올해 경상 이익 실현에 따라 부정적 요인이 상당 부분 해소될 것이라고 16일 분석했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 1만1500원을 신규 제시했다. 케이프투자증권에 따르면 코리안리는 코리안리는 보험영업과 투자영업의 변동성이 모두 높게 나타나 실적 가시성이 떨어지는 가운데 3년 연속 감익을 기록하며 시장에서 소외돼왔다. 그러나 감익의 원인이 서로 독립적이고, 재보험 특성상 보험영업이익의 높은 변동성은 불가피하지만 중기적으로는 싸이클을 형성해 결국 수렴할
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이도 X 신세계조선호텔 레스케이프 ‘가을 패키지 프로모션‘ 진행
문화기업 이도(회장 이윤신)가 신세계조선호텔의 독자 브랜드 호텔인 레스케이프와의 협업으로 가을의 고품격 맛멋쉼을 선사한다.이도는 레스케이프와 함께 오는 12월 1일까지 ‘스테이 인 스타일 패키지’를 선보인다. 패키지는 고객이 호텔에 머무는 동안 가을과 어울리는 미식, 문화 등 다양한 체험을 제공한다.패키지 이용객에게는 엄선된 ‘프리미엄 티 서비스’가 제공된다. 7층 카페 ‘르 살롱 바이 메종 엠오’의 ‘이도 티 세트’(2인)로 취향에 맞게 선택할 수 있는 향기로운 차와 정통 프랑스의 풍미를 느낄 수 있는 마들렌을 맛볼 수 있다.특히 눈길을 끄는 것은 ‘이도 티 세트’의 플레이팅이다. 서비스되는 모든 차와 디저트는 이
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케이프證 “카카오, 하반기 톡보드 신규매출로 광고부문 성장 기대”
케이프투자증권은 카카오(035720, 전일 종가 13만2000원)가 올해부터 본격적인 증익사이클로 진입한 가운데 하반기에는 톡보드의 신규 매출이 본격화되면서 광고부문의 성장폭이 더욱 확대될 것이라고 17일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 16만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 9월중 톡보드의 OBT가 시작되며 카카오플랫폼 광고의 성장폭이 확대될 전망이다. 지난 CBT 기간(6~8월)동안 톡보드의 일평균 매출은 약 2~3억원 수준으로 추정된다. 특히 대형 광고주들이 CPC 기반의 성과형(최소 200원, 입찰 방식) 상품을 선호하고 있다는 점과 랜딩페이지 차별화 개선작업으로 톡보드의 impression 확대 가능성이 높다는 점
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케이프證 “제로투세븐, 실적과 투자유치로 중국 소비 수혜주 등극”
케이프투자증권은 제로투세븐(159580, 전일 종가 9850원)이 고성장세가 지속되는 가운데 중국 패션업체의 투자유치에 성공했다며, 향후 적자요인 제거를 감안할 때 현 주가는 저평가 구간이라고 11일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시해지 않았다. 케이프투자증권에 따르면 제로투세븐의 2분기 실적은 매출액 622억원(전년 동기 대비 +49%), 영업이익 50억원(흑자전환)을 시현해 1분기의 턴어라운드 추이를 이어갔다. 코스메틱 사업의 고성장(매출액 yoy +151%, 영업이익 yoy +201%) 및 포장 사업 부문의 편입 효과가 유의미하게 기여했다고도 덧붙였다. 케이프투자증권 김혜미 연구원은 “상반기 화장품 부문의 호조가 3분기에도 이
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케이프證 “알에프텍, 휴대폰 부품에서 5G장비 및 의료용 HA필러로 사업 확대 기대”
케이프투자증권은 알에프텍(061040, 전일 종가 7040원)이 주력사업인 휴대폰 부품에서 5G 장비부품과 의료용 HA필러로 사업 확대가 진행중이며, 하반기부터 신규사업의 매출이 본격화될 것이라고 29일 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 케이프투자증권에 따르면 알에프텍은 삼성전자를 주 거래처로 하는 휴대폰 부품업체로, 1995년 휴대폰 부품 사업을 시작으로 최근 통신장비 부품과 의료용 HA필러 사업을 신규로 추가했다. 주력제품은 휴대폰 충전기와 데이터연결 케이블이며 이외 휴대폰 아테나 및 액세서리와 기지국 장비 부품 등을 보유하고 있다. 알에프텍의 주력거래처는 삼성전자로 제품별 시장점유율은 충전기
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케이프證 “넷마블, 7대죄 일본 흥행과 BTS월드 기대감 고조...넥슨 인수전도 주목”
케이프투자증권은 넷마블(251270, 전일 종가 12만1500원)이 신작 일곱 개의 대죄(이하 7대죄)와 BTS월드의 흥행으로 큰 폭의 외형 성장을 시현할 것이라며, 장르 다변화와 공격적인 해외진출에 기반한 성장전략을 감안할 때 현재 높은 수준의 밸류에이션 멀티플은 충분히 정당화 될 수 있다고 판단한다고 14일 전망했다. 또한 신작 흥행이 넥슨 인수전에도 긍정적 영향을 끼칠 것이라고도 덧붙였다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 19만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 지난주 출시된 7대죄가 일본 iOS 매출 1위를 기록하고 현재 일평균 매출은 41억원 수준까지 증가한 것으로 추정된다. 신규 캐릭터 2종을 추가하면서 가챠매출이
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케이프證 “한국콜마, 헬스케어 편입효과로 실적 개선 지속될 것”
케이프투자증권은 한국콜마(161890, 전일 종가 6만5700원)가 1분기 헬스케어가 영업이익 증가에 기여하며 편입효과가 지속됐으나 타 부문은 아쉬운 실적을 거뒀다고 21일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 10만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 한국콜마의 1분기 연결 기준 매출액은 3806억원(전년 동기 대비 56.9% 증가), 영업이익 317억원(전년 동기 대비 76.1% 증가)을 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 별도 화장품 매출액은 전년 동기 대비 11.7% 증가하며 홈쇼핑, H&B, 네트워크향 기존 상위 거래사 수주 안정적으로 증가한 가운데, 제품 포트폴리오 조정(마스크팩 비중 하락)에 따라 OPM 약 7%로 개선된 것으로 파
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