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케이프證 "와이아이케이, 국내 1위 메모리 웨이퍼 테스터 업체...성장 사이클 진입 예상"
케이프투자증권은 와이아이케이(232140, 전일 종가 2705원)가 국내 1위 메모리 웨이퍼 테스터 전문 업체로 내년부터 주력 고객사 설비 투자 회복에 따라 성장 사이클 진입이 예상된다며, 특히 장비 국산화 수요 증가에 따라 고객사 내 점유율이 점진적으로 확대되고 있는 점도 주목할 부분이라고 22일 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 케이프투자증권에 따르면 와이아이케이는 국내 1위 메모리 웨이퍼 테스터 전문 업체로, DRAM과 NAND용 장비를 모두 생산한다. 웨이퍼 테스터는 팹 아웃된 웨이퍼의 불량 여부를 전수 검사하고 리페어 하는 장비다. 그 외에 와이아이케이는 자회사 샘씨엔에스(지분 48%)를 통해 Probe Card
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케이프證 “카카오, 유상증자로 카카오뱅크 최대주주 등극·대출여력 확보”
케이프투자증권은 카카오(035720KS, 전일 종가 13만500원)가 카카오뱅크의 유상증자를 통한 자본확충으로 추가적인 대출여력을 확보한 상태로, 대주주 지분 이슈 문제가 해결되면서 동사는 향후 카카오뱅크의 최대주주가 될 예정이라고 전망했다. 이어 하반기에는 카카오뱅크의 중금리대출 비중이 확대되며 이익성장이 본격화될 것으로 18일 예상했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 17만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 카카오뱅크는 지난 16일 이사회를 통해 5000억원의 유상증자를 결의했다. 이번 자본확충은 정식 서비스 출범 후 세 번째 단행하는 것이며 8월에 출시된 중신용대출이 호조세를 나타내면서 BIS 비율이 하락한
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케이프證 “코리안리, 올해 경상 이익 실현으로 부진한 주가 흐름 벗어날 것”
케이프투자증권은 코리안리(003690, 전일 종가 7830원)가 최근 높은 실적 변동성과 연속된 감익으로 인해 부진한 주가 흐름을 보였으나 투자영업 변동성 축소와 올해 경상 이익 실현에 따라 부정적 요인이 상당 부분 해소될 것이라고 16일 분석했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 1만1500원을 신규 제시했다. 케이프투자증권에 따르면 코리안리는 코리안리는 보험영업과 투자영업의 변동성이 모두 높게 나타나 실적 가시성이 떨어지는 가운데 3년 연속 감익을 기록하며 시장에서 소외돼왔다. 그러나 감익의 원인이 서로 독립적이고, 재보험 특성상 보험영업이익의 높은 변동성은 불가피하지만 중기적으로는 싸이클을 형성해 결국 수렴할
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이도 X 신세계조선호텔 레스케이프 ‘가을 패키지 프로모션‘ 진행
문화기업 이도(회장 이윤신)가 신세계조선호텔의 독자 브랜드 호텔인 레스케이프와의 협업으로 가을의 고품격 맛멋쉼을 선사한다.이도는 레스케이프와 함께 오는 12월 1일까지 ‘스테이 인 스타일 패키지’를 선보인다. 패키지는 고객이 호텔에 머무는 동안 가을과 어울리는 미식, 문화 등 다양한 체험을 제공한다.패키지 이용객에게는 엄선된 ‘프리미엄 티 서비스’가 제공된다. 7층 카페 ‘르 살롱 바이 메종 엠오’의 ‘이도 티 세트’(2인)로 취향에 맞게 선택할 수 있는 향기로운 차와 정통 프랑스의 풍미를 느낄 수 있는 마들렌을 맛볼 수 있다.특히 눈길을 끄는 것은 ‘이도 티 세트’의 플레이팅이다. 서비스되는 모든 차와 디저트는 이
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케이프證 “카카오, 하반기 톡보드 신규매출로 광고부문 성장 기대”
케이프투자증권은 카카오(035720, 전일 종가 13만2000원)가 올해부터 본격적인 증익사이클로 진입한 가운데 하반기에는 톡보드의 신규 매출이 본격화되면서 광고부문의 성장폭이 더욱 확대될 것이라고 17일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 16만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 9월중 톡보드의 OBT가 시작되며 카카오플랫폼 광고의 성장폭이 확대될 전망이다. 지난 CBT 기간(6~8월)동안 톡보드의 일평균 매출은 약 2~3억원 수준으로 추정된다. 특히 대형 광고주들이 CPC 기반의 성과형(최소 200원, 입찰 방식) 상품을 선호하고 있다는 점과 랜딩페이지 차별화 개선작업으로 톡보드의 impression 확대 가능성이 높다는 점
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케이프證 “제로투세븐, 실적과 투자유치로 중국 소비 수혜주 등극”
케이프투자증권은 제로투세븐(159580, 전일 종가 9850원)이 고성장세가 지속되는 가운데 중국 패션업체의 투자유치에 성공했다며, 향후 적자요인 제거를 감안할 때 현 주가는 저평가 구간이라고 11일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시해지 않았다. 케이프투자증권에 따르면 제로투세븐의 2분기 실적은 매출액 622억원(전년 동기 대비 +49%), 영업이익 50억원(흑자전환)을 시현해 1분기의 턴어라운드 추이를 이어갔다. 코스메틱 사업의 고성장(매출액 yoy +151%, 영업이익 yoy +201%) 및 포장 사업 부문의 편입 효과가 유의미하게 기여했다고도 덧붙였다. 케이프투자증권 김혜미 연구원은 “상반기 화장품 부문의 호조가 3분기에도 이
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케이프證 “알에프텍, 휴대폰 부품에서 5G장비 및 의료용 HA필러로 사업 확대 기대”
케이프투자증권은 알에프텍(061040, 전일 종가 7040원)이 주력사업인 휴대폰 부품에서 5G 장비부품과 의료용 HA필러로 사업 확대가 진행중이며, 하반기부터 신규사업의 매출이 본격화될 것이라고 29일 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 케이프투자증권에 따르면 알에프텍은 삼성전자를 주 거래처로 하는 휴대폰 부품업체로, 1995년 휴대폰 부품 사업을 시작으로 최근 통신장비 부품과 의료용 HA필러 사업을 신규로 추가했다. 주력제품은 휴대폰 충전기와 데이터연결 케이블이며 이외 휴대폰 아테나 및 액세서리와 기지국 장비 부품 등을 보유하고 있다. 알에프텍의 주력거래처는 삼성전자로 제품별 시장점유율은 충전기
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케이프證 “넷마블, 7대죄 일본 흥행과 BTS월드 기대감 고조...넥슨 인수전도 주목”
케이프투자증권은 넷마블(251270, 전일 종가 12만1500원)이 신작 일곱 개의 대죄(이하 7대죄)와 BTS월드의 흥행으로 큰 폭의 외형 성장을 시현할 것이라며, 장르 다변화와 공격적인 해외진출에 기반한 성장전략을 감안할 때 현재 높은 수준의 밸류에이션 멀티플은 충분히 정당화 될 수 있다고 판단한다고 14일 전망했다. 또한 신작 흥행이 넥슨 인수전에도 긍정적 영향을 끼칠 것이라고도 덧붙였다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 19만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 지난주 출시된 7대죄가 일본 iOS 매출 1위를 기록하고 현재 일평균 매출은 41억원 수준까지 증가한 것으로 추정된다. 신규 캐릭터 2종을 추가하면서 가챠매출이
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케이프證 “한국콜마, 헬스케어 편입효과로 실적 개선 지속될 것”
케이프투자증권은 한국콜마(161890, 전일 종가 6만5700원)가 1분기 헬스케어가 영업이익 증가에 기여하며 편입효과가 지속됐으나 타 부문은 아쉬운 실적을 거뒀다고 21일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 10만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 한국콜마의 1분기 연결 기준 매출액은 3806억원(전년 동기 대비 56.9% 증가), 영업이익 317억원(전년 동기 대비 76.1% 증가)을 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 별도 화장품 매출액은 전년 동기 대비 11.7% 증가하며 홈쇼핑, H&B, 네트워크향 기존 상위 거래사 수주 안정적으로 증가한 가운데, 제품 포트폴리오 조정(마스크팩 비중 하락)에 따라 OPM 약 7%로 개선된 것으로 파
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케이프證 “위메이드, 중국 내 IP 소송 승소로 권리 확대 전망”
케이프투자증권은 위메이드(112040, 전일 종가 4만7600원)가 최근 IP관련 지식재산권 분쟁에서 승소하며 권리 확대 및 가치 제고가 기대된다고 30일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 9만6000원을 유지헀다. 케이프투자증권에 따르면 최근 위메이드는 람월전기3D의 서비스 금지 가처분 신청에서 승소했다. 중국 법원으로부터 받은 승소판결은 향후 킹넷과 샨다게임즈와의 싱가포르 ICC 중재 소송에도 긍정적인 결과를 도출하는 요인으로 작용할 전망이라고 케이프투자증권측은 설명했다. 케이프투자증권 이경일 연구원은 “26일 중국 항저우 중급 법원은 모바일 게임 람월전기3D에 대해 다운로드를 포함한 모든 서비스를 즉시
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케이프證 “KB금융, 자산성장 억제기조 지속... 대손비용 관리가 관건”
케이프투자증권은 KB금융(105560, 전일 종가 4만5300원)이 일회성 판관비 증가에도 시장예상에 부합하는 양호한 실적을 시현했다며, 향후 자산성장 억제기조가 이어지는 가운데 조달비용과 대손비용 관리의 중요도가 높게 유지될 전망이라고 25일 분석했다. 투자의견은 보유(Hold) 유지, 목표주가는 5만3000원으로 하향했다. 케이프투자증권에 따르면 KB금융의 1분기 순이익은 8457억원으로 시장 기대치에 부합했다. 전년동기대비 이자이익 증가에도 판관비와 대손비용 상승으로 이익규모 영업이익과 순이익은 각각 5.5%, 12.7% 감소했다. 케이프투자증권은 KB금융 실적의 특이요인으로 지난 4분기 실시한 희망퇴직 비용의 이연인식 480억
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케이프證 “펄어비스, 검은사막M 퍼블리싱 계약으로 투자심리 회복 기대”
케이프투자증권은 펄어비스(263750, 전일 종가 17만2300원)가 검은사막 모바일(이하 ‘검사M’)의 중국 퍼블리싱 계약 체결로 투자심리 회복이 기대된다고 29일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 24만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 펄어비스는 1분기 실적부진 우려가 주가에 반영된 가운데 검사M 퍼블리싱 계약 체결과 향후 공매도 물량 약화가 주가에 호재가 될 전망이다. 케이프투자증권 이경일 연구원은 “펄어비스는 검사M의 중국 퍼블리싱 계약 체결 내용을 공시했는데, NDA(비밀유지협약)에 의거해 계약상대방은 미공개된 상태이며 계약일은 28일, MG(Minimum Guarantee)는 52억원 이상이라고 밝혔다”라며 “
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케이프證 “펄어비스, 검은사막M 일본 흥행 장기화 조짐”
케이프투자증권은 펄어비스(263750, 전 거래일 종가 17만9900원)검은사막M의 일본 흥행이 장기화가 예상된다며 일본 출시 시점에 공매도가 집중되며 주가 약세가 지속되고 있지만 중국 외자판호 재개 가능성도 감안한다면 현 주가 수준에선 비중확대 전략이 유효할 것이라고 15일 분석했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가도 26만원을 유지했다. 케이프투자증권에 따르면 검은사막M은 지난 주 첫 월드 보스 업데이트와 신규 프리미엄 펫 상자 아이템을 추가하면서 현재 일매출은 10억원 수준에서 안정화됐다. 현재는 길드 거점전의 베타테스트가 진행 중이다. 케이프투자증권측은 검은사막M의 일본 흥행이 장기화될 것으로 예상하는 주된
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케이프투자증권 “한화케미칼, 래깅마진 상승 및 일회성 비용 소멸로 흑자전환 전망”
케이프투자증권은 한화케미칼(009830, 전일 종가 2만3200원)이 스프레드 부진과 매출채권 대손상각 반영으로 시장 기대치를 하회하는 영업이익을 거뒀지만, 1분기 뚜렷한 모멘텀등으로 밸류에이션 회복이 예상된다고 21일 전망했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 2만6000원에서 2만8000원으로 상향 제시했다. 케이프투자증권에 따르면 한화케미칼은 지난 4분기 매출액 2조4075억원(전년 동기 대비 2.4% 증가, 전 분기 대비 4.1% 증가), 영업적자 950억원(전년 동기 및 전년 대비 적자전환)으로 시장 기대치 400억원을 크게 하회했다. 이는 성과급과 매출채권 대손상각 등 약 -870억의 일회성 비용 반영된 영향으로, 세전이익도 -3366억원
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옥션, 휴먼스케이프와 환자 커뮤니티 플랫폼 연계 업무협약 체결
전자상거래기업 이베이코리아가 운영하는 옥션이 헬스케어 스타트업 휴먼스케이프와 ‘옥션-휴먼스케이프 환자 커뮤니티 플랫폼 연계’를 위한 업무협약(MOU)을 11일 체결했다.서울 역삼동 이베이코리아 본사에서 열린 이번 협약식에는 이베이코리아 기업커뮤니케이션팀 홍윤희 이사와 휴먼스케이프 장민후 대표 등이 참석해 양사의 향후 협력 방안 등에 대해 논의하는 시간을 가졌다.이번 협약을 통해 옥션 케어플러스와 휴먼스케이프 간 협력 체계를 구축해, 옥션에서 판매하는 상품을 휴먼스케이프 커뮤니티에서도 소개한다. 또한 공동 마케팅, 헬스케어 용품 정보 교류 등 환우 커뮤니티에 유용한 정보를 제공하기 위한 활동을 추진할 계획이
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